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近期，上海银行（601229）积极服务隧道股份（600820），紧密贴合客户业务需求和使用习惯，不断优化业务系统，通过三个月高效的现场交付实施工作，协助客户集团总公司及下属子公司的财务部门将日常财务工作从上海银行标准现金管理平台迁移至定制化“隧道股份资金管理平台”，顺利完成业务系统切换，实现操作员的无感迁移。

本次迁移覆盖了集团项下12家二级单位，集成了24家银行逾1650个资金账户，有超过260位财务人员参加了系统迁移及培训工作。该平台后续承载了客户集团内跨行账户管理、收付款管理、流动性管理、内部存贷计息、工资代发等主要支付结算业务工作。

在企业数字化转型的大背景下，国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，上海银行与隧道股份为加强集团战略部署能力和经营决策能力，推动财务创新与管理变革，联合建设了“隧道股份资金管理平台”打造司库信息系统，重构和优化企业内部金融资源管理体系。

经过了前期的合作实践，该平台已初步满足集团日常的工作需求。在产品端，初步建成了基础服务模块和标准化产品仓库，推出了账户管理、收付款管理、供应链、中间业务和内部存贷等标准组件；在服务端，上海银行组建了专业化金融科技实施团队支持客户集团定制化需求和现场实施工作；在系统部署端，创新了银行托管和集团本地化兼容的系统部署模式，实现快速迭代和灵活组装的金融科技部署能力；在技术端，研发了前后端分离架构和应用集群化，结合云原生和微服务拓展了财务业务的处理能力。

未来，上海银行将紧扣国资委要求，结合集团客户的业务诉求，优化完善司库系统的功能模块，推进集团客户业务创新实践，不懈追求更优质的金融科技服务，形成完整可复制的产品服务体系，持续服务优质合作伙伴，深耕集团特色服务领域，锻造立体式“金融＋科技”的创新服务模式。

文/张全